A.非主机厂名录内采购供应商属于名录内、同时判定所采购商品、采购价格不超该供应商确定的集采范围
B.非主机厂名录外采购,需三方比价并报备事业部
C.所有非主机厂采购项目,要将结算凭证(扫描件)及付款明细表(电子版)上传走OA工作流审批后,才可予以付款
D.主机厂付款可由经销店总经理终审后予以支付或者报销
第1题
A.实际需求方与采购员原则上不是同一人
B.采购/退货申请与审批人员相分离
C.采购付款申请人员、审批人员及实际付款人员相分离
D.资产验收/接收人员与采购员/PO/采购执行人相分离
第2题
30 .根据内部控制不相容职务分离的要求,下列职责应相互独立的有:
A .提出采购申请与批准采购申请
B .批准采购申请与采购
C .采购与验收
D .验收与付款
E .存货保管与发出
第3题
根据内部控制不相容职务分离的要求,下列职责应相互独立的有:
A.提出采购申请与批准采购申请
B.批准采购申请与采购
C.采购与验收
D.验收与付款
E.存货保管与发出
第4题
A.跟催项目驳回sap流程
B.项目作废结算与请款流程
C.区域签订收付款方式变更补充协议,我司盖章
D.项目重新发起付款申请与结算流程
第5题
30 .根据内部控制不相容职务分离的要求,下列职责应相互独立的有:
A.提出采购申请与批准采购申请
B.批准采购申请与采购
C.采购与验收
D.验收与付款
E.存货保管与发出
第8题
B.云采购申请审批通过之后,费控系统会自动生成借款单并自动提交财务付款
C.云采购申请自动生成京东借款单,财务付款之后采购员还需要给京东发邮件进行认款
D.云采购申请状态为已审批,这种情况应该是借款单已经成功生成了,如果在费控系统看不到借款单,应该是费控的组织权限不足,需要联系费控支持人员或中心城市IT人员分配权限
第11题
A.提出采购申请与批准采购申请相互独立
B.批准请购与采购部门相互独立
C.验收部门与财会部门相互独立
D.应付账款记账员付款
E.内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
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