A.费用发生后应及时在OA上提交费用报销流程,一般情况下费用发生到提交费用报销流程不得超过30天。如因发票未能及时索取等特殊事宜,报销期间可延长至40天。报销期间超过40天不予报销
B.当年发票必须在同一会计核算年度报销完成。每年12月的费用尽量在25号之前提交报销,如因发票不能及时索取可递延到次年1月10号
C.财务收到合规纸质单据后,原则上每周五支付员工费用报销。如遇特殊情况,财务可临时调整支付时间
D.财务实际完成付款后,需当天在OA流程上进行操作反馈(员工报销类不提供付款截图,对公付款类需上传付款截图)
第1题
A.纸质材料通用要求为:系统审批通过的活动计划提报案(T 编号)、审批完成的300单号开头的费用报销单
B.计入公司费用的,经销商需要开具增值税专用发票给我司(税收分类编码为:*现代服务*服务费、*现代服务*宣传推广费)
C.计入公司折扣的,不需要经销商开具任何发票
D.关于纸质单据的审核时间:财务共享中心应于收到司办邮寄的快递单据后 5个工作日完成初审、复审及入账
第2题
A.报销部门和报销人姓名请务必用楷书填写清楚,以便出纳打款确认
B.本部人员到外部出差,出差返回一个月内再到财务部结清账款
C.对于集中较多的票据先按照内容进行分类粘贴,再按照时间先后顺序进行粘贴,以便查找及核对
D.票据齐全,金额较大或内容较多时,需填写费用明细表
第5题
A.出差返程日当天给与报销住宿费用
B.出差返回时间晚于12点的,经直属上级同意后,可次日休息
C.擅自变更出差事项,由此产生的时间增加按缺勤计,相关额外费用不予报销,同时视情节轻重给与相应处分
D.住宿费、交通费不可互相调剂使用,实行限额实报,超支自付,节余不补
第6题
A.用什么发票冲抵,在报销内容或用途那一栏就填什么费用
B.金额必须顶格写,没有的金额需划掉
C.若差旅费用涉及产品线费用的,需在黑面单经费开支项目栏注明本次报销费用中分别涉及哪些产品线的费用金额
D.火车票丢失可以直接充抵报销
第7题
A.系统线上线下过渡期,可以报销多个人的差旅费
B.只能报销一个人的差旅费
C.系统线上线下过渡期,可以报销一个人多个出差流程的差旅费
第8题
A.使用IFAN必须绑定商务信用卡,并且需要通过大众点评APP-我的钱包进行商务卡的绑定
B.发票显示时间与下单时间不一致(商户延迟开票),该笔费用仍可以报销,报销时备注
C.使用IFAN时,因为有配送费,优惠导致金额不一致,不影响报销,报销时请在Concur备注
D.使用过程中,如有任何问题,联系客服
第9题
A.费用核销开账时间为每月5日-26日,其他时间报销人不能在捷报系统填制和提交费用报销单
B.机构所有费用均只能在对应绿色通道时间内提交,其他时间段财务部均无法处理
C.个人费用报销单笔金额1000元以上必须使用银行卡、微信或支付宝支付;3000元以上严格对公转账
D.绿色通道仅适用于变动费用,因此所有变动费用均应在绿色通道时间打包至财务部
第10题
A.每周二、周四为区域宽带上报时间,截止时间为:14:00
B.安装完毕后的一个工作日内需要在后台跟进安装信息
C.费用报销时,凭转账明细即可报销
D.办理非联通需要发起通用审批说明情况,审批人为区域经理
第11题
A.入职次月起,每人每月10MO币办公用品费用
B.可以在MOJI商城兑换所需的办公用品
C.员工需要自己购买办公用品后再进行报销
D.未用完的MO币将在年底清零
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