A.差旅费发票日期不在出差期内,超期不予报销
B.咨询费所有项目均需提交立项申请、合同(附签章)、发票、验收单(合同约定验收的需提供)
C.针对项目型的研发项目需要上传立项报告、里程碑、结项汇报等汇报概要、会议纪要截图、项目验收签字表等
D.业务招待费在发生招待前,需要OA流程审批,紧急情况下需事后补
第2题
A.所有费用不允许跨年报销
B.每年12月份发生的费用如无法在当年完成,允许在次年1月份之内报销完毕,过期不报
C.次年1月份发生的费用,允许费用提前报销
D.对于单独的费用有单独规定,按该项费用要求执行
第4题
A.住宿费一律不得超标,超标自负
B.实行额度制报销交通费的人员,每月报销一次
C.出差期间发生的各地机场(或火车站)往返费用实报实销
D.发票内容不得出现礼品字样
第5题
A.未经审批同意,严禁私自决策使用销售费用
B.费用报销严格按照公司制度执行
C.在紧急情况下,销售费用可进行使用
第6题
A.报销台账明细及客户权益登记未存档
B.报销资料未复印
C.报销未按规定进行贴票
D.报销未按规定审批
第8题
A.经济业务发生后10天之内办理报销手续
B.差旅在出差归来后3日内办理
C.单子可以跨年报销
D.经办人必须按照经济业务发生的先后顺序办理报销手续
第10题
A.生产性费用报销(借款):规范填写报销单据(借据)→部门经理审核→生产副总审批→财务经理复核→财务主管复查→出纳付款
B.生产性费用报销(借款):规范填写报销单据(借据)→部门经理审核→财务主管复核→生产副总审批→财务经理审查→出纳付款
C.行政费用报销(借款):规范填写报销单据(借据)→部门经理审核→财务主管复核→财务经理审查→出纳付款
D.行政费用报销(借款):规范填写报销单据(借据)→部门经理审核→财务经理复核→财务主管复查→出纳付款
第11题
A.总公司财务总监与总公司总经理费用报销实行交叉审批
B.总公司财务总监与总公司总经理费用报销需每月向集团财务部长报备
C.子公司总经理费用报销需由总公司财务总监审批
D.片区总经理费用报销需由总公司总经理审批并需每月向其报备
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