关于月度资金计划相关表格提交规定，以下正确的是（）

A.负责将地区财务审核后的资金计划表反馈给相关部门/项目

B.负责将审批后的资金计划报送给地区财务

C.负责在规定时间内将资金计划上报给地区物业负责人审批

D.加强资金收入与支出的管理，确保资金收入按计划完成，资金支出控制在计划范围内

E.统筹资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则

财务部门根据预算部门提供的资料和分包合同相关付款条件，编制月度或季度资金计划。()

A.月度资金计划执行情况表是检验实际数是否正确的工具，表单数据直接反映了 实际数的维护结果，且为C1资金表实际数取数来源

B.集团往来流入取数错误，直接手动修改数据

C.实际数列期初余额 取自资金预测及税金 滚动预算表（滚动预算 ）当月期初数

D.11月1日维护好《月度资金计划执行情况表》，点击保存、提交

A.100-500

B.200-500

C.200-1000

D.500-1000

A.半年度资金计划、季度资金计划

B.季度资金计划、月度资金计划

C.半年度资金计划、月度资金计划

D.旬资金计划、月度资金计划

A.业务部门提交的资金拆借合同书

B. 业务部门提交的《特殊业务申请表》

C. 业务部门提交的资金拆借凭证

D. 业务部门提交的相关业务审批表格

下列说法正确的有()。

A年度资金预算侧重于年度资金的平衡与预算

B月度资金计划侧重于月度的资金调度与控制

C周资金计划侧重于资金收支的精准

D资金日报侧重于记录预算实际执行情况

A．月度计划

B．年度计划

A.总部

B.本公司财务处处长

C.本公司总会计师