A.采购订单/合同管理-付款计划部门明细单-付款计划部门汇总单-资金计划编制-资金计划审批-资金计划编制汇总-资金计划编制汇总审批
B.采购订单/合同管理-应付单-付款申请-付款申请审批
C.资金计划编制汇总审批-资金计划控制-付款申请审批
D.付款申请-付款申请审批-GS付款流程-付款单
第1题
B.针对资金计划编制中已过期(计划付款日期为本月及之前,但未发起请款)的付款计划,如果下个月要请款,则需要点击编辑按钮,刷新付款计划日期为下月对应的日期,如果不需要请款,则点击移除按钮,移出本月资金计划
C.针对资金计划编制中已经发起请款,但还未付款的付款计划,如果确定在本月结束前可以走完流程,并传递到金蝶,则需要点击移除按钮,移出下月资金计划,如果是要到下个月才能传递金蝶,则需要保留在资金计划中,占对应的额度
D.以上说法都正确
第3题
A.资金计划编制及审批流程(试行版)和关于大宗支出的资金管理要求
B.资金计划编制流程(试行版)和资金管理要求
C.总公司资金清算管理规定和关于大宗支出的资金管理要求
D.资金计划编制及审批流程(试行版)和资金管理要求
第4题
A.负责将地区财务审核后的资金计划表反馈给相关部门/项目
B.负责将审批后的资金计划报送给地区财务
C.负责在规定时间内将资金计划上报给地区物业负责人审批
D.加强资金收入与支出的管理,确保资金收入按计划完成,资金支出控制在计划范围内
E.统筹资金计划的编制工作,负责审核、汇总各部门上报的资金计划,确保符合资金计划编制原则
第5题
A.按工程造价构成编制资金使用计划
B.按工程项目组成编制资金使用计划
C.按工程质量计划编制资金使用计划
D.按工程安全计划编制资金使用计划
E.按工程进度计划编制资金使用计划
第6题
资金管理中资金预测将从合同管理的下面部分采集数据,作为预测依据()。
A.合同采购额
B.合同销售额
C.合同管理的收付款计划
D.合同采购量
第7题
第8题
采用月度资金收支计划方法进行工程成本控制时,应要求项目各成本责任部门根据月度生产计划编制()。
A.预算收入计划和实际支出计划
B.资金收入计划和用款计划
C.工程量计划和实际支出计划
D.工程进度计划和用款计划
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