按照“晨星风险调整后收益”，以下说法正确的有（）。Ⅰ. 以“风险惩罚”的方式对该基金的回报率进行调整Ⅱ. 体现基金各月度业绩表现的波动变化Ⅲ. 更加注重反映基金资产的下行波动风险Ⅳ. 减少由于基金短期业绩突出而掩盖内在风险的可能性

关于基金业绩计算中风险调整收益，以下说法错误的是()。

A.“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上

B.风险调整后收益使得两支基金可以在相同的风险水平条件下进行对比

C.夏普比率将风险调整后收益反映的是基金承担的总体风险获得的报酬

D.“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整

A．“晨星”凤险调整后收益也可以建立在投资人凤险偏好的基础上

B．凤险调整后收益使得两支基金可以在相同的凤险水平条件下进行对比

C．夏普比率将风险调整后收益反映的是基金承担的总体凤险获得的报酬

D．“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整

评级指标通常基于风险调整后收益建立，对风险的调整方法主要有()。

A.通过杠杆的调整作用，使基金的收益处于相同的风险水平

B.通过杠杆的调整作用，使基金的收益处于不相同的风险水平

C．建立在投资人无风险偏好基础上的期望效用理论，通过“惩罚风险”的方式获得风险调整后收益

D.建立在投资人风险偏好基础上的期望效用理论，通过“惩罚风险”的方式获得风险调整后收益

评级指标通常基于风险调整后收益建立，对风险的调整方法主要有（）。

A．通过杠杆的调整作用，使基金的收益处于相同的风险水平

B．通过杠杆的调整作用，使基金的收益处于不相同的风险水平

C．建立在投资人无风险偏好基础上的期望效用理论，通过“惩罚风险”的方式获得风险调整后收益

D．建立在投资人风险偏好基础上的期望效用理论，通过“惩罚风险”的方式获得风险调整后收益

A．通过杠杆的调整作用，使基金的收益处于相同的风险水平

B．通过杠杆的调整作用，使基金的收益处于不相同的风险水平

C．建立在投资人无风险偏好基础上的期望效用理论，通过“惩罚风险”的方式获得风险调整后收益

D．建立在投资人风险偏好基础上的期望效用理论，通过“惩罚风险”的方式获得风险调整后收益

A．通过杠杆的调整作用，使基金的收益处于相同的风险水平

B．通过杠杆的调整作用，使基金的收益处于不相同的风险水平

C．建立在投资人无风险偏好基础上的期望效用理论，通过“惩罚风险”的方式获得风险调整后收益

D．建立在投资人风险偏好基础上的期望效用理论，通过“惩罚风险”的方式获得风险调整后收益

A．通过杠杆的调整作用，使基金的收益处于相同的风险水平

B．通过杠杆的调整作用，使基金的收益处于不相同的风险水平

C．建立在投资人无风险偏好基础上的期望效用理论，通过“惩罚风险”的方式获得风险调整后收益

D．建立在投资人风险偏好基础上的期望效用理论，通过“惩罚风险”的方式获得风险调整后收益

A．通过杠杆的调整作用，使基金的收益处于相同的风险水平

B．通过杠杆的调整作用，使基金的收益处于不相同的风险水平

C．建立在投资人无风险偏好基础上的期望效用理论，通过“惩罚风险”的方式获得风险调整后收益

D．建立在投资人风险偏好基础上的期望效用理论，通过“惩罚风险”的方式获得风险调整后收益

A．通过杠杆的调整作用，使基金的收益处于相同的风险水平

B．通过杠杆的调整作用，使基金的收益处于不相同的风险水平

C．建立在投资人无风险偏好基础上的期望效用理论，通过“惩罚风险”的方式获得风险调整后收益

D．建立在投资人风险偏好基础上的期望效用理论，通过“惩罚风险”的方式获得风险调整后收益

A．夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率

B．夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率

C．夏普比率是衡量基金风险收益交换效率的指标

D．夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好