A.供应商期间对账统计表,其结果只能反映已审核单据,对于未审核单据不体现
B.供应商期间对账统计表,其结果不仅仅只体现已审核单据,通过勾选设置还可包含未审核单据
C.应付总账统计结果只能反映所有已核销入库、已审核业务单据
D.应付总账统计结果不仅仅只体现已入库、已审核业务单据,通过勾选设置还可包含暂估入库、未审核单据
第1题
A.“银行存款”科目要定义“对账”属性,便于与银行对账
B.“应收账款”科目要定义“客户往来”属性,便于在总账系统中对应收账款进行客户明细核算
C.“管理费用”科目要定义“部门”属性,便于进行管理费用的部门明细核算
D.“应付职工薪酬”科目要进行“供应商往来”核算
第3题
B、一级支行和网点均可办理批量加办、修改、撤销对账单寄送业务
C、因客户原因造成对账单寄送服务费无法扣收时,从本对账单月度周期起,取消对账单寄送服务
D、客户取消对账单寄送服务后,将从办理取消当日所在对账单月度周期起,取消对账单寄送服务
第4题
B.供应商的对账单属外部审计证据
C.供应商的对账单证据力更强
D.应付账款的函证回函属外部审计证据
第5题
B.客户需至柜面对账系统签约对账功能。
C.不需柜面开通功能.只要该账户开通了网银,可直接网上对账
D.只有主管可操作银企对账
第7题
B.可以通过企业网银自助签约解约
C.二人模式的网银,录入员对账完毕需授权员进行授权
D.对账交易不需要验签即可通过
第9题
B. 当新核心业务系统超时或失败时,ACS前置直连系统均认定为记账失败。ACS前置直连系统总行操作员需在ACS前置直连系统中查询记账标志为“记账失败”的电子回单后,点击“人工记账”,新核心业务系统重新调用接口程序进行账务处理。
C. 如果ACS前置直连系统总行操作员点击“人工记账”不能正常完成账务处理。待收到调账通知后,总行和网点柜员依据ACS电子回单在新核心系统中执行“04572特权交易记账”交易进行账务处理。
D. 当新核心业务系统超时或失败时,立即启动核心系统资金清算授权限额设置交易,将授权限额设置为0,暂停各营业网点直接通过核心系统向二代支付系统发起资金清算业务
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