当某延期交收合约空头申报的交货量小于多头申报的合约量时，当日延期补偿费支付方向为空付多（）

以下关于现货延期交收合约实物交割的说法错误的是()。

A.上海黄金交易所对此采取了申报交收的制度

B.每个交易日申请交收前多头仓位和空头仓位一定相等

C.上海黄金交易所引入延期补偿费来调节实物的供求矛盾

D.当多头申报交货的数量高于空头申报收货的数量，延期补偿费的支付方向为多付空

若某月沪深300股指期货合约收盘后持仓量为195999手。某期货公司共有多头持仓量49855手，空头持仓量100008手，则下一个交易日开市后（ ）。

A.将被强平空头持仓1153手

B.将被强平多头持仓1153手

C.将会被要求对冲49855手多头持仓

D.不会被强平

A会员在上日持有白银延期交易头寸多头15公斤，空头20公斤，上日结算价4109元/公斤，今日A会员以4150元/公斤的价格买入开仓6公斤，以4170元/公斤的价格卖出开仓3公斤，以4180元/公斤的价格卖出平仓10公斤，当日申报交货15公斤成功，当日结算价4200元/公斤，延期费空方支付多方，延期补偿费率0.015%，交易手续费0.03%，保证金比例为12%计算：当日交易手续费金额、当日盈亏金额、A会员当日应收应付货款总金额和延期补偿费的数额，及需要冻结保证金数额( )

A、手续费=25000(元)

盈亏=-375(元)

延期费=2.52(元)

保证金=-7596(元)

B、手续费=25000(元)

盈亏=-445(元)

延期费=3.32(元)

保证金=-9576(元)

C、手续费=63000(元)

盈亏=-445(元)

延期费=2.52(元)

保证金=-9576(元)

D、手续费=63000(元)

盈亏=-445(元)

延期费=3.32(元)

保证金=-7596(元)

【计算题】A会员在上日持有白银延期交易头寸多头20公斤，空头15公斤，上日结算价4200元/公斤，今日A会员以4210元/公斤的价格买入开仓5公斤，以4170元/公斤的价格卖出开仓6公斤，以4180元/公斤的价格卖出平仓10公斤，当日申报交货15公斤成功，当日结算价4250元/公斤，延期费空方支付多方，延期补偿费率0.015%，交易手续费0.03%，保证金比例为12%。当日交易手续费金额是( )元。A.23.76

B.24.67

C.25.63

D.26.36

当日应收应付货款总金额是( )元。A.63000

B.63200

C.63750

D.63450

当日盈亏金额是( )元。A.-730

B.-710

C.-455

D.-445

延期补偿费的数额是( )元。A.2.52

B.5.74

C.16.22

D.17.21

需要冻结保证金数额是( )元。A.10520

B.10710

C.9576

D.7596

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析，谢谢！

所有多头的未平仓合约总量等于所有空头的未平仓合约总量。（ ）

买进期货合约者拥有多头部位，卖出期货合约者拥有空头部位。(  )

套期保值的基本做法是 Ⅰ、持有现货空头，买入期货合约 Ⅱ、持有现货多头，卖出期货合约 Ⅲ、多头套期保值 Ⅳ、空头套期保值

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

某投资者拥有一份2007 年8 月到期的多头玉米期货合约，两份9 月到期的空头大豆期货合约。该投资者在交割日前为平仓须( )

A 买一份2007 年8 月到期的玉米期货合约，卖两份9 月到期的大豆期货合约

B 卖一份2007 年8 月到期的玉米期货合约，买两份9 月到期的大豆期货合约

C 买两份2007 年8 月到期的玉米期货合约，卖一份9 月到期的大豆期货合约

D 卖两份2007 年8 月到期的玉米期货合约，买一份9 月到期的大豆期货合约

在期货交易中，多头的未平仓合约数量与空头的未平仓合约数量相等。我国金融期货的持仓量与国际通行规则一致，采取“双边计算”。( )

此题为判断题(对，错)。

某特定时间大豆期货的持仓量是()

A.所有未平仓的多头白银期货合约的数量或所有未平仓的空头白银期货合约数量

B.这段时间大豆期货的交易数量

C.前一天白银期货合约的交易数量

D.下个月交付的未平仓的白银期货的合约数量