会计期末结转本年利润的方法有表结法和账结法两种。()
A.正确
B.错误
第1题
詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较,二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。()
第2题
詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较,二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。()
第3题
詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较,二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。()
第4题
A.根据CAPM模型,在SML线上可以构建一个与施加积极管理的基金组合的系统风险相等的、由无风险资产与市场组合组成的消极投资组合
B.詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较,两者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准
C.如果管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率之差>0,则表示基金的绩效表现差强人意
D.从几何上看,詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离
第5题
如果管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率之差(),则表示基金的绩效表现差强人意。
第6题
如果管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率之差(),说明基金组合的收益率与处于同等风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异,该基金的表现就被称为是中性的。
第7题
第8题
第9题
如果管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率之差(),则表示基金的绩效表现差强人意。
A.大于零
B.小于零
C.等于零
D.不小于零
第10题
如果管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率之差(),说明基金组合的收益率与处于同等风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异,该基金的表现就被称为是中性的。
A.大于零
B.小于零
C.等于零
D.不小于零
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