A.金库调拨是指金库根据审批后的调拨指令,对负责管理的库存实物进行收发。
B.系统外及超限额现金调拨须经资产负债管理部门审批,贵金属调拨须经相关业务主管部门审批,有价单证、重要空白凭证调拨须经运营管理部门或金库审批。
C.调入机构收到调拨实物应及时清点,发现与调拨清单不符的,应立即与调出机构联系并查找原因,以清点的实际金额进行账务处理。
D.人民银行现金调缴及同业间现金调运按人民银行要求执行
第1题
A. 认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨凭证申请内容与实际办理的现金调拨内容是否相符。
B. 监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点,并在辖内现金调拨凭证上签章确认。
C. 监督99999钱箱柜员对上缴现金实物的清点、交接,并在相关凭证上签章确认。
D. 监督查询调拨申请批复情况,监督在途现金有无异常情况。
E. 监督营业中途离开网点的柜员轧账和交接,清点现金实物,及时上缴大额现金。
第2题
B、结算仅包括现金结算
C、结算业务审计是以这《支付结算办法》和近期结算文件为依据
D、结算业务审计维护结算秩序,纠正结算中的违经行为,以便加速资金周转,促进国民经济的发展。
第3题
A. 申请机构记账员或主出纳选择“06AA”交易申请领款
B. 调拨审批人员在VMS中根据审批设置情况选择“调拨审批”交易进行审批
C. 审批人员审批同意后,管库员根据库房现金情况选择“领款券别调整”交易对申请的券别进行调整
D. 若第一次券别调整有误,管库员可在“券别再调整”交易中进行再调整,直至调整正确
第4题
B、严禁将重要空白凭证和业务印章带出柜台使用
C、严禁违反现金调拨管理规定调拨现金
D、严禁代保管客户单、折、卡等支付工具以及票据、印鉴和密码
第5题
B、凡入库保管的现金、实物、有价单证等,必须做到账款、账实相符,严禁白条抵库。
C、实行柜员的营业网点,前台人员经办的一切现金、实物、凭证、账簿等业务必须经过复核,才能办理。
D、现金转移,应逐笔登记款项交接登记簿。
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