法人机构会计管理部门应综合考虑等因素合理核定辖内各营业机构现金的日终库存限额（）

B．机构管理

C．股金管理

D．财务管理

此题为判断题(对，错)。

B．2年

C．3年

D

B．10

C．15

D．20

A. 1；10

B. 21；25

C. 26；月末

D. 1；20

此题为判断题(对，错)。

A. 运营主管

B. 理财经理

C. 管库员

D. 主出纳

A．企业每日最高现金需要

B．有价证券的日利息率

C．有价证券的每次转换成本

D．管理人员对风险的态度

E．企业每日最低现金需要

B.集团客户可设置一个或多个管理机构

C.每个管理机构只能设置一种营销产品。不同的管理机构可设置相同的营销产品

D.一个管理机构范围内执行统一的资金划转方式、收费事项及日始日终执行方式

A．企业现金最高余额

B．有价证券的日利息率

C．企业每日的销售额

D．管理人员对风险的态度