A.待销记清算款项
B.应解汇款及临时存款
C.经费存款
D.代理业务资金
第3题
A. 柜员根据到期金额填制“503承兑汇票”科目表外付出传票手工记账
B. 系统自动处理,柜员核对系统自动处理金额与到期金额相符后补制表外传票
C. 系统自动处理,不需补制表外传票,每日需检查系统有无漏销记或错误记载的情况,确保自动处理的准确性
D. 系统提前一日自动处理,不需补制表外传票,每日需检查系统有无漏销记或错误记载的情况,确保自动处理的准确性
第5题
A. 通用凭证
B. 银行承兑汇票垫款报表
C. 承兑汇票到期收款凭证
D. 银行承兑垫款记账凭证
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