A.网点内部现金调拨必须经过库管员,普通柜员不得私自互相调拨现金。
B.网点柜员、库管办理现金调拨时,应在监控下执行,必须先清点实物再记账处理。
C.网点在办理现金上缴时,应由网点负责人或事中监督在监控下核对需上缴现金和“现金调拨单”及现金缴款单是否相符,再由双人进行缴款。
D.在办理现金下调时,必须执行双人解款,现金库管员与事中监督应在监控下共同根据“现金调拨清单”核对现金实物,无误后现金库管员方可在系统中接收现金
第1题
B.现金管理中心受理辖内营业网点的现金调拨申请时,库管员在系统操作现金缴款审批交易,按实际情况选择批准或拒绝,如选择拒绝则输入拒绝理由,同时以电话方式通知申请网点
C.现金管理中心核对现金和现金调拨单无误后及时全额入库,在现金调拨单上加盖现金讫和经办人名章
D.现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接,并在《押运交接登记簿》上签名确认
E.营业网点必须对营业网点交回的现金调拨单进行审核
第3题
A. 营业网点调出现金、“99999钱箱”向柜员发出现金、柜员向另一名柜员往出现金,必须由营业经理授权,并在相关业务凭证上签章确认。
B. 负责与人民银行间现金调拨的调款员必须由我行正式员工担任。
C. 中心库必须在业务处理中心预留印鉴,以备领取现金支票时使用,预留印鉴由“现金调拨专用章”及中心库执行主任名章构成。
D. 调款员不得持有款箱钥匙。
第4题
B.现金管理中心业务人员填写《现金缴存、请领审批表》,经规定的有权人审批后,进行出库处理,《现金缴存、请领审批表》交现金管理中心库管员备查
C.出纳主管审核无误后操作[221091]上缴人行/同业录入交易进行上缴录入
D.库管员操作[021091]上缴人行/同业复核交易进行上缴复核,经主管授权后完成交易打印现金调拨单和业务交易单,并进行现金出库
E.库管员、出纳主管清点款项无误后出库,现金缴款单加盖经办员章与款项一并移交解款出纳员上缴人行/同业
第5题
B.营业网点缴款柜员将现金管理中心盖章的现金调拨单第二联作业务交易单的附件
C.现金管理分中心库管员将营业网点交来的现金调拨单第一联作业务交易单的附件
D.现金管理分中心库管人员登记《现金库存券别登记簿》并加盖名章
第7题
B.库管员操作‘[021015]现金中心辖内现金调入复核’交易进行现金调入复核,完成现金入库并打印业务交易单,现金收妥入库保管,现金调拨单第一联加盖现金讫章作业务交易单附件
C.在现金调拨单第二联加盖现金讫章、经办人员名章和业务公章,交回现金管理分中心库管员审核无误后作业务交易单附件
D.解款出纳员清点现金与现金调拨单相符后,在《押运交接登记簿》和现金调拨单‘解款员’处签名,现金及现金调拨单入箱押运
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