网点上缴现金时，由审批签字后向中心库发出调缴款预约（）

A．营业网点应根据现金限额管理规定，于每日营业结束前匡算下一工作日本网点的现金需求，超过限额应及时申请上缴处理，并在系统上创建现金缴款申请

B．现金管理中心受理辖内营业网点的现金调拨申请时，库管员在系统操作现金缴款审批交易，按实际情况选择批准或拒绝，如选择拒绝则输入拒绝理由，同时以电话方式通知申请网点

C．现金管理中心核对现金和现金调拨单无误后及时全额入库，在现金调拨单上加盖现金讫和经办人名章

D．现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接，并在《押运交接登记簿》上签名确认

E．营业网点必须对营业网点交回的现金调拨单进行审核

A. 营业网点应根据现金限额管理规定，于每日营业结束前匡算下一工作日本网点的现金需求，超过限额应及时申请上缴处理，并在系统上创建现金缴款申请

B. 现金管理（分）中心受理辖内营业网点的现金调拨申请时，库管员在系统操作现金缴款审批交易，按实际情况选择批准或拒绝，如选择拒绝则输入拒绝理由，同时以电话方式通知申请网点

C. 现金管理（分）中心核对现金和现金调拨单无误后及时全额入库，在现金调拨单上加盖现金讫和经办人名章

D. 现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接，并在《押运交接登记簿》上签名确认

E. 营业网点必须对营业网点交回的现金调拨单进行审核

A．现金管理中心库管员操作‘[021015]现金中心辖内现金调入复核’交易，系统校对通过的，交易成功

B．系统自动将现金申请记录置为‘已入库’状态

C．减少交易发起柜员现金尾箱中该种货币的余额

D．进行相应的账务处理并打印现金调入凭证

A．借：运送中现金-运送中现金 贷：现金-业务现金

B．借：存放金融机构活期存款-存放境内银行业存款类金融机构活期存款 贷：现金-业务现金

C．借：系统内资金清算往来-系统内资金往来 贷：现金-业务现金

D．借：支付系统往来-来账待处理款项 贷：现金-业务现金

A．营业网点柜员任一柜员根据现金管理中心已批准的现金上缴申请记录操作‘[021445]现金调拨申请查询/录入’交易进行现金调出录入

B．现金调出柜员操作‘[921065]辖内现金调出复核’交易进行调出复核，完成现金调出，打印现金调拨单并加盖经办人名章

C．解款出纳员到达营业网点后，后台人员复核调出现金与现金调拨单相符后，在现金调拨单第一联‘调出单位盖章’处盖业务公章和复核人名章，连同现金交解款出纳员

D．解款出纳员清点现金与现金调拨单相符后，在《柜员交接登记簿》和现金调拨单‘解款员’处签名，现金及现金调拨单入箱押运

A．现金管理中心库管员操作‘[021015]现金中心辖内现金调入复核’交易，系统校对通过的，交易成功

B．系统自动将现金申请记录置为‘已入库’状态

C．减少交易发起柜员现金尾箱中该种货币的余额

D．进行相应的账务处理并打印现金调入凭证

A．库房管理应坚持‘单人管库，一人进出’，库房钥匙应坚持‘库钥齐管，平行交接’的原则

B．应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份，各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份

C．交接双方必须在监控录像下当面点收清楚，办理交接手续，做到手续清楚、责任分明、有据可查

D．注意现金头寸调动的保密性，禁止向无关人员透露任何相关信息

A．现金管理中心业务人员通过无线加密系统向人民银行提出现金缴款申请，或与同业约定申请方式进行缴款申请

B．现金管理中心业务人员填写《现金缴存、请领审批表》，经规定的有权人审批后，进行出库处理，《现金缴存、请领审批表》交现金管理中心库管员备查

C．出纳主管审核无误后操作[221091]上缴人行/同业录入交易进行上缴录入

D．库管员操作[021091]上缴人行/同业复核交易进行上缴复核，经主管授权后完成交易打印现金调拨单和业务交易单，并进行现金出库

E．库管员、出纳主管清点款项无误后出库，现金缴款单加盖经办员章与款项一并移交解款出纳员上缴人行/同业

A．领用现金管理分中心凭证专管员根据‘重要空白凭证及有价单证调拨单’记载《重要空白凭证保管登记簿》

B．营业网点缴款柜员将现金管理中心盖章的现金调拨单第二联作业务交易单的附件

C．现金管理分中心库管员将营业网点交来的现金调拨单第一联作业务交易单的附件

D．现金管理分中心库管人员登记《现金库存券别登记簿》并加盖名章

A．现金上缴人行后，解款出纳员将人行/同业退回的现金缴款单回单交现金管理中心库管人员

B．如有现金退回，现金库管员作入库处理

C．库管员操作“[021091]上缴人行/同业复核”交易进行缴款确认处理，经主管授权后，完成交易并打印业务交易单

D．现金缴款单回单作业务交易单的附件