A.“[221999]现金中心柜员票面管理”
B.“[021443]现金调拨申请审批”
C.“[021441]现金调拨申请维护”
D.“[021445]现金申请查询/录入”
第1题
A. 管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
B. 无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
C. 无在监控下双人开箱清点现金
D. 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
E. 员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
第2题
A. 库房管理应坚持"双人管库,同进同出",库房钥匙应坚持"库钥分管,平行交接"的原则
B. 应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
C. 交接双方必须在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查
D. 现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行严格的一致性校对,及时发现印鉴不符的问题
E. 注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
第3题
B.现金管理中心业务人员填写《现金缴存、请领审批表》,经规定的有权人审批后,进行出库处理,《现金缴存、请领审批表》交现金管理中心库管员备查
C.出纳主管审核无误后操作[221091]上缴人行/同业录入交易进行上缴录入
D.库管员操作[021091]上缴人行/同业复核交易进行上缴复核,经主管授权后完成交易打印现金调拨单和业务交易单,并进行现金出库
E.库管员、出纳主管清点款项无误后出库,现金缴款单加盖经办员章与款项一并移交解款出纳员上缴人行/同业
第4题
A. 现金管理中心业务人员通过无线加密系统向人民银行提出现金缴款申请,或与同业约定申请方式进行缴款申请
B. 现金管理中心业务人员填写《现金缴存、请领审批表》,经规定的有权人审批后,进行出库处理,《现金缴存、请领审批表》交现金管理中心库管员备查
C. 出纳主管审核无误后操作"[221091]上缴人行/同业录入"交易进行上缴录入
D. 库管员操作"[021091]上缴人行/同业复核"交易进行上缴复核,经主管授权后完成交易打印现金调拨单和业务交易单,并进行现金出库
E. 库管员、出纳主管清点款项无误后出库,现金缴款单加盖经办员章与款项一并移交解款出纳员上缴人行/同业
第5题
A. 现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
B. 无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
C. 无在监控下双人开箱清点现金
D. 员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
E. 新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符
第6题
A. 现金调拨业务必须严格执行“现金收入,先记账后收款;现金付出,先付款后记账;根据指令,见单调拨“的原则
B. 现金管理中心现金调拨业务必须实行岗位分离
C. 解款出纳员对上缴现金必须当场点捆、卡把、核打总数,检查封装质量,无误后将现金装袋上缴
D. 现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接,并在《押运交接登记簿》上签名确认
第7题
A. 库房管理应坚持"双人管库,同进同出",库房钥匙应坚持"库钥分管,平行交接"的原则
B. 应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
C. 交接双方在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查
D. 注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
E. 柜员出售重要空白凭证时,必须认真选择重要空白凭证的支取方式
第8题
A. 待销毁凭证实物与提交的清册、登记簿不一致
B. 管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
C. 无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
D. 无在监控下双人开箱清点现金
E. 员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
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