客户经理应在放款后一个月内，收集资金使用证明资料，包括银行对账单、转账凭证（含网上银行凭证）、本行开出的票据或信函、贸易合同及发票等（）

申请办理个人助业贷款，借款申请人可提供还款能力证明的资料包括()。

A.近3个月的银行对账单

B.个人有效分红证明

C.租金收入证明

D.完税凭证

银行存款结算凭证包括( )。

A．现金支票

B．转账支票

C．付款委托书

D．银行对账单

证明资产权属的资料包括()。

A、设备、车辆、船舶：合同、发票、协议、银行对账单、机动车行驶证、船舶所有权登记证等

B、存货：发票、结算单、报关单、商检报告、生产成本记录等

C、房屋、土地使用权：房屋所有权证、国有土地使用权证、集体土地所有权证或房地产证等

D、在建工程：竣工验收报告、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设开工许可证等

其他类会计档案包括银行存款余额调节表、银行对账单、其他应保存的会计核算专业资料等。 ( )

此题为判断题(对，错)。

其他类会计档案包括银行存款余额调节表、银行对账单、其他应保存的会计核算专业资料等。（ ）

此题为判断题(对，错)。

其他类会计档案包括银行存款余额调节表、银行对账单、其他应保存的会计核算专业资料等。（ ）

此题为判断题(对，错)。

其他类会计档案，包括银行存款余额调节表、银行对账单、其他应保存的会计核算专业资料等。（ ）

此题为判断题(对，错)。

资料：中远公司2009年3月30日银行存款日记账余额为150 000元，收到的银行对账单的存款余额为33 9000元。经核对，公司与银行均无记账错误，但是发现有下列未达账款，资料如下：

(1)4月28日，中远公司开出一张金额为80000元的转账支票用以支付供货力‘货款，但供货方尚未持该支票到银行兑现。

(2)4月29日，中远公司送存银行的某客户转账支票20 000元，因对方存款不足而被退票，而公司未接到通知。

(3)4月30日，中远公司当月的水电费用1 500元银行已代为支付，但公司未接到付款通知而尚未入账。

(4)4月30日，银行计算应付给中远公司的利息500元，银行己入账，而公司尚未收到收款通知。

(5)4月30日，中远公司委托银行代收的款项150000元，银行已转入公司的存款户，但公司尚未收到通知入账。

(6)4月30日，中远公司收到购货方转账支票一张，金额为20000元，已经送存银行，但银行尚未入账。

假定中远公司与银行的存款余额调整后核对相符。

要求：请代中远公司完成以下银行存款余额调节表的编制。

资料：中远公司2009年4月30日银行存款日记账余额为150 000元，收到的银行对账单的存款余额为339 000元。经核对，公司与银行均无记账错误，但是发现有下列未达账款，资料如下：

（1）4月28日，中远公司开出一张金额为80 000元的转账支票用以支付供货方货款，但供货方尚未持该支票到银行兑现。

（2）4月29日，中远公司送存银行的某客户转账支票20 000元，因对方存款不足而被退票，而公司未接到通知。

（3）4月30日，中远公司当月的水电费用1 500元银行已代为支付，但公司未接到付款通知而尚未入账。

（4）4月30日，银行计算应付给中远公司的利息500元，银行已入账，而公司尚未收到收款通知。

（5）4月30日，中远公司委托银行代收的款项150 000元，银行已转入公司的存款户，但公司尚未收到通知入账。

（6）4月30日，中远公司收到购货方转账支票一张，金额为20 000元，已经送存银行，但银行尚未入账。

假定中远公司与银行的存款余额调整后核对相符。

要求：请代中远公司完成以下银行存款余额调节表的编制。（本题10分）

银行存款余额调节表

编制单位：中远公司 2009 年 4 月30 日 单

资料：中远公司2011年4月30日银行存款日记账余额为150000元，收到的银行对账单的存款余额为339000元。经核对，公司与银行均无记账错误，但是发现有下列未达账款，资料如下：

(1)4月28日，中远公司开出一张金额为80000元的转账支票用以支付供货方货款，但供货方尚未持该支票到银行兑现。

(2)4月29日，中远公司送存银行的某客户转账支票20000元，因对方存款不足而被退票，而公司未接到通知。

(3)4月30日，中远公司当月的水电费1500元银行已代为支付，但公司未接到付款通知而尚未入账。

(4)4月30日，银行计算应付给中远公司的利息500元，银行已入账，而公司尚未收到收款通知。

(5)4月30日，中远公司委托银行代收的款项150000元，银行已转入公司的存款户，但公司尚未收到通知入账。

(6)4月30日，中远公司收到购货方转账支票一张，金额为20000元，已经送存银行，但银行尚未入账。

假定中远公司与银行的存款余额调整后核对相符。

要求：请代中远公司完成表4-1的编制。

表4-1银行存款余额调节表

单位：元

项目 金额 项目 金额 企业银行存款日记账余额 (1) 银行对账单余额 (2) 加：银行已收企业未收的款项合计 (3) 加：企业已收银行未收的款项合计 (4) 减：银行已付企业未付的款项合计 (5) 减：企业已付银行未付的款项 (6) 调节后余额 (7) 调节后余额 (8)根据以上材料，回答5~12题

第(1)题答案