A.现金日记账
B.对账单
C.实存账存对比表
D.现金盘点报告表
第2题
A.每天由出纳人员核对企业的现金
B.每月至少对银行存款和往来银行的对账单进行一次逐笔核对
C.对于材料、在产品、产成品等流动性较大的财产物资,在年度内进行重点抽查或轮流盘点
D.对各种贵重物品每月进行一次清查
第3题
A.现金、银行存款等货币资金
B.材料、在产品、半成品、产成品、固定资产等实物资产
C.应收应付款、预收预付款等往来结算款项
D.有价证券、专项物资等其他各项财产物资等
第7题
A、企业银行存款日记账余额与银行对账单余额不一致,是记账差错造成的
B、单位可以按银行存款余额调节表调整账面余额
C、企业期末可以动用的银行存款金额是银行对账单余额
D、存在未达账项
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