农商行（农信社）运营管理部门人员应当做好对现金、有价单证和重要空白凭证及其他重要物品管理，负责有价单证和重要空白凭证库存、保管情况和领用手续，核对账实，并在登记簿作出记录，签章备查，做到（）

B．农商行（农信社）稽审监督部门

C．同级现金管理中心

D．营业网点

A. 现金管理分中心库管员操作"[029154]重要空白凭证调出"交易调出重要空白凭证凭证，经主管授权后，交易成功

B. 现金管理分中心库管员操作"[129159]重要空白凭证批量调拨打印"交易，打印"重要空白凭证及有价单证调拨单"（调出），以第一联做调出交易传票并根据调拨单进行重要空白凭证凭证出库

C. 重要空白凭证及有价单证调拨单交后台人员审核，并在二联调拨单的"调出方盖章"处加盖业务公章

D. 解款出纳员到达后，凭证专管员复核后将重要空白凭证实物与调拨单交解款出纳员清点核对无误后，解款出纳员在《重要空白凭证保管登记簿》和"重要空白凭证及有价单证调拨单"上签名

E. 重要空白凭证及有价单证调拨单（调出第二联）由解款出纳员随重要空白凭证押送至现金管理中心，办妥重要空白凭证的交接手续

A. 现金管理中心库管员根据系统已审批的申请记录，操作"[029154]重要空白凭证调出"交易调出重要空白凭证凭证，经主管授权后，交易成功

B. 现金管理中心库管员操作"[129159]重要空白凭证批量调拨打印"交易，打印"重要空白凭证及有价单证调拨单"（调出），以第一联做调出交易传票并根据调拨单进行重要空白凭证凭证出库

C. 重要空白凭证及有价单证调拨单交后台人员审核，并在第二联调拨单的"调出方盖章"处加盖业务公章

D. 凭证专管员复核后交解款出纳员点收重要空白凭证凭证无误后，解款出纳员在《重要空白凭证保管登记簿》和"重要空白凭证及有价单证调拨单"上签名

E. 重要空白凭证及有价单证调拨单（调出第二联）由解款出纳员随重要空白凭证凭证押送至现金管理分中心，办妥重要空白凭证凭证的交接手续

A. 现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度

B. 无在监控下双人开箱清点重要空白凭证

C. 没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险

D. 交易处理后未及时打印"重要空白凭证及有价单证调拨单"，导致无交易传票或需要手工制单

E. 调入机构未根据"重要空白凭证及有价单证调拨单"核对实物即作入库处理

A. 现金运回后，由库管员填制"入库单"核点入库，记载库房《款项交接登记簿》及《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》

B. 库管员根据会计部门转来存根核对相符后、将支票存根等作入库业务交易单的附件

C. 联社人力资源部门应及时更新柜员调动信息，统筹全社柜员分布及岗位设置情况

D. 营业网点缴款柜员将现金管理（分）中心盖章的现金调拨单第二联作业务交易单的附件

E. 现金管理中心凭证专管员根据"重要空白凭证及有价单证调拨单"及记账凭证记载《重要空白凭证保管登记簿》

A. 柜员在业务操作中，如果发现系统故障，不得擅自处理，应立即进行报障处理，并说明故障的具体情况

B. 柜员必须每日换人清点复核当日尾箱现金、重要空白凭证及有价单证

C. 柜员必须严格执行箱包交接制度

D. 柜员应妥善保管柜员卡

E. 柜员必须严格执行岗位轮换和强制休假制度

A. 现金

B. 重要空白凭证

C. 有价单证、

D. 印章、

E. 钥匙

B．负责清算中心及现金中心业务流水勾对等工作

C．负责现金反假工作

D．负责现金管理相关制度的制定

B．柜面业务操作风险管理流程的制定

C．柜面业务操作风险管理制度的制定

D．柜面业务操作风险的识别、评估、监测和报告

E．印、押、证的管理

B．业务支持

C．事后监督管理

D．业务监督