第1题
A.不能提供购票时所使用的有效身份证件原件的;没有购票记录的
B.所购原票已经失效、退票或有出站检票记录的
C.证、人、购票记录不一致的;乘车日期、车次不符的
D.实际乘车区间超过所购车票乘车区间的
第2题
序号 主要业务活动 对应的凭证及记录 财务报表项目及认定 l 请购商品和劳务(请购与预算审批职责分离) 请购单 2 编制订购单(即询价、货比三家确定一家,询价与确定供应商职责分离) 订购单 3 验收商品(核对订货单、购货发票、验收与购货职责分离) 验收单 4 储存商品(验收与储存职责分离) 验收单 序号 主要业务活动 对应的凭证及记录 财务报表项目及认定 5 编制付款凭单(由付款凭单部门编制)
(1)确定购货发票的内容与相关的验收单、订
购单的一致性;
(2)确定购货发票计算的正确性;
(3)编制有预先编号的付款凭单,并附上支持性
凭证(如订购单、验收单和购货发票等)这些支
持性凭证的种类,因交易对象的不同而不同;
(4)独立检查付款凭单计算的正确性;
(5)在付款凭单上填人应借记的资产或费用账
户名称; 、
(6)由被授权人员在凭单上签字,以示批准照
此凭单要求款。付款凭单存货/存在、计价与分
摊、完整性 付款凭单 6 确认与记录负债(按正确的金额确认和记录应付
账款,记录现金支出的人员不得经手现金、有价证券和其他资产,定期核对应付账款总账余额与
应付凭单部门未付款凭单档案中的总金额) 预付账款明细账
应付账款明细账
应付票据明细账 7 付款:
(1)单位财会部门在办理付款业务时,应当对购货发票、结算凭证、验收单等相关凭证的真
实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核;
(2)单位应当建立预付账款和定金的授权批准
制度,加强预付账款和定金的管理;
(3)单位应当加强应付账款和应付票据的管理,
由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项。已到期的应付款项需经有关授权人
员审批后方可办理结算与支付;
(4)单位应当建立退货管理制度,对退货条件、
退货手续、货物出库、退货货款回收等做出明
确规定,及时收回退货款;
(5)单位应当定期与供应商核对应付账款、应
付票据、预付账款等往来款项。如有不符,应
查明原因,及时处理。 现金日记账、银行存款日记账 8 记录现金、银行存款支出 现金日记账、银行
存款日记账、银行
存款余额调节表
第3题
A.设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不8h,每班不少于1人;
B.值班人员应对火灾报警控制器进行每日检查;
C.每2h记录一次消防控制室内的消防设备的运行情况,及时记录及处置消防控制室内消防设备的火警或情况;
D.正常工作状态下,严禁将自动喷水灭火系统、防排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动状态。其他消防设施及其相关设备如设置在搬运状态时,应有在火灾情况下迅速转换为自动状态的可靠措施。
第6题
案例2:原始记录(10分)
评审时发现实验室的检验人员为了保证原始记录的清洁整齐,,.将现场检测数据和信息记录在临时记录本上,整理资料时再抄写到正式记录表格上,记录的更改也是在临时记录本上进行的,资料存档时只保存正式记录表格。
答题要求:请说明是否符合《实验室资质认定评审准则》的要求,依据《实验室资质认定评审准则》的哪一条款?并说明理由。
第7题
阅读下列说明,回答问题1至问题4,将解答或相应的编号填入答题纸的对应栏内。
【说明】
S公司是某市一家从事电子政务应用系统研发的系统集成公司,公司总经理原为该市政府信息中心总工程师。S公司最近承接了该市政府X部门的一个软件项目,而X部门一直是S公司的老客户。因为当时公司总经理急于出差,所以在系统范围界定和验收标准尚不十分明确的情况下,就和客户签订了合同,并任命李工为该项目的项目经理。
项目启动后,李工和项目技术负责人陈工,以及X部门的副处长胡某共同组成了变更控制委员会。随着项目的逐步开展,客户方不断提出一些变更要求,项目组起初严格按照变更管理流程进行处理,但是由于 S公司与X部门比较熟悉,且胡某喜强调这些变更都是必需的业务要求,因此几乎所有变更都被批准和接受。项目组先后多次修改设计方案和模块代码,甚至返工了部分功能模块以应对这些变更。
由于客户方属于机关单位,审批程序严格,即使是很小的意见分歧也需要开会讨论,依程序输,项目进度比预期要慢。李工要求项目组天天加班以保证进度,但需求变更似乎没完没了。为了节省时间,客户的业务人员不再正式提交变更记录,而是直接和程序员商量,程序员也往往直接修改代码而来不及做相关文档记录。对此李也很无奈。
有一次,客户方的两个业务负责人对软件界面风格的看法发生分歧,李工主伙自己不便于发表意见,于是保持了沉默。最终客户决定调整所有界面,李工动员大家加班修改,项目进度因此延误了10天,这时客户方的这两个业务负责人却一同来质问李工“为什么你不早点告诉我们会造成进度延期!早知道这样,当初就不要修改了!”李工感到非常苦恼。
【问题1】(7分)
请将下面(1)~(7)处的答案填写在答题纸的对应栏内。
从本质上说,整体变更控制过程就是对(1)的变更进行(2)、(3)或拒绝,并进行控制的过程。
整体变更控制的依据包括:(4)、(5)、(6),以及已完成的(7)。
【问题2】(6分)
在本案例中,李工在变更控制方面存在哪些问题?
【问题3】(4分)
针对本案例,请指出李工在该项目的后续管理中可采取哪些措施?
第8题
阅读下列说明,回答问题l至问题4,将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
某证券交易所为了方便提供证券交易服务,欲开发一证券交易平台,该平台的主要功能如下:
(1)开户。根据客户服务助理提交的开户信息,进行开户,并将客户信息存入客户记录中,账户信息(余额等)存入账户记录中;
(2)存款。客户可以向其账户中存款,根据存款金额修改账户余额;
(3)取款。客户可以从其账户中取款,根据取款金额修改账户余额;
(4)证券交易。客户和经纪人均可以进行证券交易(客户通过在线方式,经纪人通过电话),将交易信息存入交易记录中;
(5)检查交易。平台从交易记录中读取交易信息,将交易明细返回给客户。
现采用结构化方法对该证券交易平台进行分析与设计,获得如图1-1所示的上下文数一据流图和图1-2所示的O层数据流图。
【问题1](3分)
使用说明中的词语,给出图1-1中的实体E1-E3的名称。
【问题2】(3分)
使用说明中的词语,给出图1-2中的数据存储D1-D3的名称。
【问题3】(4分)
根据说明和图中的术语,补充图1-2中缺失的数据流及其起点和终点。
【问题4】(5分)
实际的证券交易通常是在证券交易中心完成的,因此,该平台的“证券交易”功能需将交易信息传递给证券交易中心。针对这个功能需求,需要对图1-1和图1-2进行哪些修改,请用200字以内的文字加以说明。
第9题
A. 6.00
B. B.7.00
C. C.8.00
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