A.是否存在机构柜员在非本人经办打印的记账回执上加盖业务印章
B.是否存在分行重要空白凭证库房两把锁的钥匙由一人保管
C.是否存在机构单人开启保险柜,且该保险柜整个日间全部处于敞开状态,柜员随意拿取重要物品,无交接手续且无人监管的情况
D.是否存在机构晚间营业结束,柜员卡、私章、业务传票、业务印章等未妥善保管的情况
第1题
A. 装订传票的人员不认真负责,没有对传票的完整性进行检查,导致业务凭证缺失
B. 会计档案管理人员由于疏忽大意,造成凭证破损、鼠咬、变质或丢失等
C. 柜员在输入密码时,无采取保护措施,造成密码泄密
D. 柜员在完成交易操作后,由于柜员卡没有妥善保管,造成柜员卡被盗用
E. 柜员没有认真清点物品箱实物,造成现金及重要空白凭证、其他物品与系统记载不一致
第2题
A. 尾箱存放私人物品(定期存单一张),违反尾箱管理的规定。
B. 重空未按顺序使用(存折),违反了重要空白凭证管理的规定。
C. 现金收取未及时入账,违反现金收付业务一笔一清的规定。
D. 不得同时持有现金讫章和转讫章。
第5题
A. 负责办理业务所需重要空白凭证及有价单证的领缴、出售、使用、保管、登记,确保账、证相符
B. 负责办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管,登记相应登记簿,领取时应由主管授权(或审批)并监交
C. 负责每日换人清点、复核当日尾箱重要空白凭证及有价单证
D. 负责营业终了重要空白凭证的轧账工作,确保所记录的流水账日终(日中)轧账平衡,经核对无误并经事后主管审核后整点、封箱、上双锁
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