A.普遍性
B.不确定性
C.可测性
D.可变性
第3题
A、系统性风险可以随投资组合中资产数量的增加而不断降低直至为零
B、非系统性风险是可以充分分散的投资组合风险
C、系统性风险具有全局性的特点
D、如果投资组合的资产之间的收益相关程度大,系统性风险也会相对较高
第4题
A. 可以简单明了地表示市场风险的大小,单位是美元或其他货币,没有任何技术色彩
B. 风险价值法可以事前计算并预测风险
C. 只能计算单个金融工具的风险,而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险
D. VaR衡量的主要是市场风险,无法衡量信用风险
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