【计算题】某外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.6610，6个月的远期汇率为GBP1=USD1.6650，求英镑的升（贴）水年率和美元的升（贴）水年率。

某外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.6610，6个月的远期汇率为GBP1=USD1.6650，求英镑的升（贴）水年率和美元的升（贴）水年率。

一美进口商从日本进口价值10亿日元的货物，双方约定在3个月后支付货款。为了避免日元可能升值所带来的外汇风险，进口商采取远期外汇交易进行套期保值。此例中：

进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施，现在就支付10亿日元需要多少美元？

某银行挂出的即期汇率是USDl=CNY6．353 0，6个月远期汇率是USDI=CNY6．289 5，则远期美元（ ）。 A．贴水 B．升值 C．贬值 D．升水

在6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY=146．70，期货市场汇率为JPY／USD=0．006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD／JPY=142．35，期货市场汇率为JPY／USD=0．007030，该进口商进行套期保值，结果为（ ）。

A.亏损6653美元

B.赢利6653美元

C.亏损3320美元

D.赢利3320美元

假定某年3月一美国进口商三个月以后需支付货款DM500000，目前即期汇率为DM1=US＄0.5000。为避免三个月后马克升值的风险，决定买入4份6月到期的德国马克期货合同(每份合同为DM125000)，成交价为DM1=US＄0.5100。6月份德国马克果然升值，即期汇率为DM1=US＄0.7000，德国马克期货合同的价格上升到DM1=US＄0.7100。如果不考虑佣金、保证金及利息，试计算该进口商的净盈亏。

美国某企业于2013年3月15日从日本进口一批电子元件，价值为2500万日元，日元的即期汇率为：USD/JPY=100.00，三个月以后结算。由于日本近来实行极度的量化宽松政策，日元兑其他主要货币一直处于贬值状态，引起国际社会尤其是美国的不满，该企业担心因国际社会的共同干预而使日元大幅升值，令3个月以后买入日元的成本大幅上升，该企业于是在外汇期货市场上进行套期保值，3月15日时，7月份的日元期货合约的价格为 USD/JPY=95.00。到了6月15日，7月份日元期货合约的价格为USD/JPY=80.00，此时的日元即期汇率为USD/JPY= 82.00。试分析该进口商的套期保值过程和效果。(每张日元期货合约规模为1250万日元)。

假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=8．2人民币，美元6个月利率为年利4％，12个月利率为4．5％；人民币6个月利率为年利1．5％，12个月利率为2％。请根据上述材料计算美元对人民币6个月和12个月的远期汇率。

假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=8.2元人民币，美元6个月利率为年利4%，12个月利率为4.5%；人民币6个月利率为年利1.5%，12个月利率为2%，请根据上述资料计算美元对人民币6个月和12个月的远期汇率。