请教：2013年湖南省会计从业《初级会计电算化》考前冲刺试卷（二)第4大题第1小题如何解答？

【题目描述】

（一）系统管理

1．建立账套

账套号：201，账套名称：粤test01，账套路径：默认，账套启用日期：2009年1月，单位名称（简称）：粤华机械厂，企业类型：工业,性质：小企业会计制度，账套主管：李佳，按行业发行预置科目，基础信息：客户分类，分类编码方案：科目编码级次：4222，客户分类编码级次：l2，结算方式编码级次：ll，是否立即启用账套：是，启用日期：2009年1月1日。

2．增加操作员

①编号：K201，姓名：王庆，口令：201；②编号：K202，姓名：西门，口令；202；③编号：K203，姓名：李佳，口令：203。权限设置：王庆除“审核”外所有总账权限、公用目录设置

（二）总账系统

3．[账套] [201]粤test01：以用户名为K201，密码为201，并于2009年1月1日登录201账套进行部门档案设置。

编码：1 名称：财务部

编码：2 名称：测编都

编码：201 名称：测编一部

编码：3 名称：生活部

4．[账套] [201] 粤test01，以用户名为K201，密码为201，并于2009年1月1日登录201账套进行职员档案设置。

职员编码：001 职员名称：孙勇 　所属部门：测编一部

职员编码：006 职员名称：余嫣 所属部门：财务部

5．[账套] [201] 粤test01，以用户名为K201，密码为201，并于2009年1月1日登录201账套进行增加会计科目。

科目编码：100201 科目名称：工行存款 辅助账类型：银行日记账

科目编码：550201 科目名称：办公费 　辅助账类型：部门核算

科目编码：550202 科目名称：工资费用 辅助账类型：部门核算

科目编码：550203 科目名称：折旧费 　辅助账类型：部门核算

科目编码：550105 　科目名称：广告费

科目编码：410501 科目名称：修理费

6．[账套]　［201]粤test01，以用户名为K201，密码为201，并于2009年1月1日登录201账套录入期初余额。

编码：1801 科目：无形资产 方向：借 期初余额：500000

编码：2101 科目：短期借款 方向：贷 期初余额：500000

7．[账套]E201]粤test01，以用户名为K201，密码为201，并于2009年1月31日登录201账套填制记账凭证（收、付、转），摘要均为日常业务，凭证日期为业务发生日期。

（1）1月3日，以银行存款支付广告费l500元。

借：营业费用／广告费（550105） 1500

贷：银行存款（100201） 1500

（2）1月4日，销售库商品3000元给新意陶瓷，货款待收。

借：应收账款（1131） 3000

贷：主营业务收入（5101） 3000

（3）1月5日，新意陶瓷以银行信汇方式结清前欠货款3000元。

借：银行存款（100201） 3000

贷：应收账款（1131） 3000

（4）1月7日，现金支付车间修理费实付926元。

借：制造费用／修理费（410501） 926

贷：现金（1001） 926

（5）1月12日，销售库商品给佛山微电公司，2000元货款待收。

借：应收账款（1131） 2000

贷：主营业务收人（5101） 2000

8．[账套][2011粤test01，以用户名为K203，密码为203，并于2009年1月31日登录

201账套，审核1月凭证字号为（转字）0002的凭证并记账。

（三）报表管理

9．[账套] [20I] 粤test01，以用户名为K203，密码为203，并于2009年1月1日登录

201账套的账务报表。

（1）①新建报表，定义表尺寸为6行5列；

②在A2：E2单元格中依次输入下列数据：序号、科目名称、期初余额、本期发生额、期末余额；

③A2：E2单元格中的文字设置为：黑体、加粗。

完成操作后，将表格以“dsfl．rep”为文件名保存在考生文件夹（D：\cwcz\）下。

（2）①新建报表，定义表尺寸为9行6列；A3：F8区域画网线，第一种线条样式（细实线）；

②在A3：F3中依次输入：科目编号、科目名称、初余、借方、贷方、末余；

③定义“F8’’单元为字符型。将Al：Fl、A9：F9区域分别按行作组合单元。

完成操作后，将表格以“dsf2．rep”为文件名保存在考生文件夹（D：\cwcz\）下。

（3）①新建报表，定义表尺寸为5行5列；对“82、C2”分别定义关键字为“年”，“月”；

②在A3：E3单元格中依次输入下列数据：部门、个人、借出、归还、末期余额；

③将A3：E3单元格中的文字设置为：斜体、字号为14号。

完成操作后，将表格以“dsf3．rep”为文件名保存在考生文件夹（D：cwcz\）下。

10．[账套][201]粤testOl，以用户名为K203，密码为203，并于2009年1月1日登录

201账套的财务报表。

（1）①打开考生文件夹（D：cwcz\***666）下名为“666．rep”的报表文件；

②在C31单元中输入公式：PTOTAL（C4：Cl2）一Cl0—Cll；

③在F8单元中输入公式：FSC5502，月，“借”，“年”）；

完成操作后，将报表以原文件名保存在考生文件夹（D：\cwcz\）下。

（2）①打开考生文件夹（D：\cwcz\**）下名为“**．rep”的报表文件；

②在C8单元中输入公式：QC（“1601”，全年，“年”）；

③在F7单元中输入公式：FS（5404，月，“借”，年）；

完成操作后，将报表以原文件名保存在考生文件夹（D-\cwcz\）下