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[主观题]

长兴公司目前有两个投资项目A与B，假设未来的经济情况只有3种：繁荣、正常、衰退，项目A和项目B在不同

经济状态下可能的收益率以及概率见表4－2。表4－2 项目A、B的收益率及概率分布经济状况发生概率项目A的收益率项目B的收益率繁荣 30% 25% -6% 一般 40% 8% 7% 衰退 30% -5% 15% 如果项目A和项目B的投资比重各为60％和40%，项目A和项目B形成一个资产组合。要求：（1）计算资产组合的预期收益率。（2）假设项目A、B收益率的协方差为－1.2％，计算项目A、B的收益率的相关系数，资产组合收益率的方差和标准差。

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第1题

3.长兴公司目前有两个投资项目A与B，假设未来的经济情况只有3种：繁荣、正常、衰退，项目A和项目B在不同经济状态下可能的收益率以及概率见表4－2。表4－2 项目A、B的收益率及概率分布经济状况发生概率项目A的收益率项目B的收益率繁荣 30% 25% -6% 一般 40% 8% 7% 衰退 30% -5% 15% 如果项目A和项目B的投资比重各为60％和40%，项目A和项目B形成一个资产

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第2题

某物流公司有两个投资项目，期望报酬率A项目为15%，B项目为12%；标准离差A项目为40%，B项目为36%。企业鉴于目前的经济状况，希望投资风险越小越好，试帮企业分析一下，应该选择A或B哪一个投资项目?

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第3题

某公司目前有两个投资项目E与F，E是一个高科技项目，该领域竞争很激烈，如果经济发展迅速并且该项目搞得好，取得较大市场份额，利润会较大；否则，利润很小甚至亏本。F项目是一个老产品并且是生活必需品，销售前景可以准确预测出来。假设未来的经济情况只有3种：繁荣、正常、衰退，有关的概率分布和预期收益率如表2-1所示。表2- 1 投资项目的预期收益率及概率经济环境概率 E项目预期收益率 F项目预期收益率

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第4题

决定风险投资变现性的因素主要有( )。

A．证券市场的完善程度 B．投资项目价值量的大小

C．宏观经济情况 D．风险企业的净现金流量

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第5题

某公司目前面临一个投资机会，该项目所在行业竞争激烈，如果经济发展迅速并且该项目搞得好，取得较大市场占有率，利润会很大，否则利润很小甚至亏本。假设未来的经济情况只有3种：繁荣、正常、衰退，出现的概率分别为0.2、0.5、0.3，预计收益率分别为100%、20%、－70%，则下列各项不正确的是（）。

A. 该项目预期收益率为9%

B. 该项目方差为0.3589

C. 该项目标准差为59.9%

D. 该项目变化系数为3.99

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第6题

某企业对投资A、B两个项目进行经济评价，总投资资金为100万元，其中A项目需要资金80万元，B项目需要资金60万元。则应将两个方案视为( )。

A．独立型方案 B．互斥方案 C．相关方案 D．组合方案

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第7题

假设未来经济有四种状态：繁荣、正常、衰退、萧条；对应地，四种经济状况发生的概率分别是20%，30%，40%，10%；现有两个股票市场基金，记为X和Y，对应四种状况，基金X的收益率分别是50%，30%，10%，-12%；而基金Y的对应收益率分别为45%，25%，13%，-6%。下列说法正确的是（）。

A.两个基金有相同的期望收益率

B.投资者等额分配资金于基金X和Y，不能提高资金的期望收益率

C.基金X的风险要大于基金Y的风险

D.基金X的风险要小于基金Y的风险

E.基金X的收益率和基金Y的收益率的协方差是正的

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第8题

自利行为原则的依据是( )。

A．经济人假设

B．商业交易至少有两方、交易是“零和博弈”，以及各方都是自利的

C．分工理论

D．投资组合理论

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第9题

资金申请报告内容中项目清偿能力分析的内容有( )。

A、项目总投资

B、项目经济分析

C、项目还款计划

D、项目投资者财务状况分析

E、项目资金使用计划

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第10题

房地产开发项目可行性研究中的投资环境研究主要包括( )。

A.当地社会经济情况

B.城市基础设施状况

C.土地使用制度

D.项目用地状况

E.当地的金融和税收政策

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