下列关于方差分析的叙述中，不正确的是（）

A、方差分析可以比较两组数据之间是否有显著差异

B、方差分析只能处理来自于正态分布的样本

C、方差分析是考虑可控因素的影响作用是否比随机因素的影响作用大得多

D、方差分析中的备择假设含义是各组样本的均值全都不相等

A．组间方差显著大于组内方差时，该因素对所考察指标的影响显著

B．组内方差显著大于组间方差时，该因素对所考察指标的影响显著

C．拒绝原假设时，可推断各水平的效应完全没有相同的

D．拒绝原假设时，可推断各水平的效应是不完全相同的

E．各水平下的样本单位数可以相等，也可以不等

A．统计量是未知参数的函数

B．统计量是不含未知参数的样本函数

C．统计量是随机变量

D．统计量的分布称为抽样分布

E．总体方差是统计量

A．协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标

B．如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势

C．如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系

D．协方差不可能为零

A．持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

B．资本市场线反映了在资本市场上资产组合的风险和报酬的权衡关系

C．机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的曲线就是有效边界

D．充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

A．通过应用关键路径法对网络图进行分析和运算,可为管理工作指明方向,为项目经理提供决策依据,从而保证项目在预算范围内如期完成

B．在PERT系统中,如果方差很大,则表明完成该工作时存在的不确定因素较多。方差的大小表明了人们对完成工作信心的强弱程度

C．方差和标准差主要用于对比,它表明时间估计的可靠程度

D．各工作完成时间的独立程度越高,方差的近似程度越差

A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

B．投资组合的p系数不会比组合中任一单个证券的p系数高

C．资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

D．风险厌恶感的加强，会提高资本市场线的斜率

A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

B.投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低

C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

D.风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率

A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

B.投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的B系数高

C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

D.风险厌恶感的加强，会提高资本市场线的斜率