A.保管。主要表现为从上级行调入重要空白凭证后未及时入账或未及时入凭证库(箱)保管
B. 出售凭证。主要表现为内部人员代客户购买、保管重要空白凭证
C. 应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务,应客户要求做抹账处理
D. 密码器管理。主要表现为空白密码器未入库(箱)保管,使用未逐份销号
第1题
B.凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易
C.柜员必须根据系统提示及时进行‘异常处理’完成凭证入库
D.注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
第2题
B.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
C.新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符
D.柜员未及时进行‘异常处理’导致需要技术人员手工干预数据库,存在风险
第3题
B.新系统支取方式仅对重要空白凭证介质,而非账号的支取方式,若柜员售出时操作失误,可导致该号码段的支票的支取方式与其它支票的支取方式不一致
C.售出磁码支票后,错误打印磁码
D.无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
第9题
B.现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行严格的一致性校对
C.营业期间,应对已领用物品箱的实物进行不定期的清点核对,保证账实相符,及时发现问题
D.库房管理应坚持‘双人管库,同进同出’,库房钥匙应坚持‘库钥分管,平行交接’的原则
E.重要空白凭证交接双方在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查
第10题
B.审批人员应当在清点凭证时现场监督,确保一致
C.操作柜员应避免对已执行销毁交易的重要空白凭证类型和号码段进行调拨或调剂
D.销毁时必须由重要空白凭证主管部门、稽核部门共同派员全过程现场仔细监销,确保凭证全部销毁,不得遗漏
E.凭证专管员收到新印制重要空白凭证必须双人当面清点实物,双人在签收表上签名确认,做好签收手续
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