A.要求将往账录入和复核交易打印在同一张《业务交易单》上,作汇出汇款凭证,做复核柜员的传票
B. 注销后的往账再重新录入复核时,需在新的汇出汇款凭证上注明原往账的日期、操作柜员、交易流水号以及重汇原因
C. 对全额支付的款项,要求经办人员转账后在《登记簿》上填注转账日期
D. 要求发出往账机构在当日执行"[200700]报表打印"交易,打印当日的往账清单并作专夹保管
E. 付款人在承付期内提出部分拒绝付款时,经办柜员审查后同意部分拒付的,需在《托收凭证》和《登记簿》备注栏注明"部分拒付"字样及部分拒付金额。
第1题
A. 对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账
B. 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致,联行柜员无核对清楚
C. 符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
D. 资金不及时汇出,被挪用
E. 补打业务交易单,用于其他非法行为。
第2题
A. 审核是否与付款人、委托单位事先签订代收付协议且协议在有限期内
B. 审核代收总金额与批量收款清单累计金额是否相符
C. 审核批量收款清单是否加盖单位公章
D. 审核批量收款清单是否由经办人签名确认
E. 审核磁盘文件的格式是否符合要求
第3题
A. 采用电子报文交换的处理方式
B. 主要用于办理跨行贷记转账的业务
C. 主要用于办理同行贷记转账的业务
D. 要求所涉及的金额在5万元(含)以下
E. 要求涉及的金额在10万元(含)以下
第4题
A. 补打来账报单,用于其他非法行为
B. 存放在省中心的头寸户不足,导致业务无法复核成功
C. 手工入账时,入账账号与实际收款人不符
D. 差错处理人员作案
E. 待处理来账处理不及时,挂账资金被挪用
第5题
A. 向客户详细解释并询问是否认同该项业务必须收费及其费率
B. 检查客户是否开通小额通存通兑业务
C. 查验本人的身份证件是否真实有效
D. 个人存款账户存折(卡)密码是否正确
E. 《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整,并与客户提供的信息一致
第6题
A. 金融发票一式三联盖"附件"和"作废"章作重新办理收费业务的传票附件
B. 填制错账报告单报上级审核岗
C. 将业务交易单交客户确认签字后收回,新存款存单及回单交客户,并提醒客户进行核对
D. 业务交易单作原始凭证;原存款存单、进账单第二、三联作传票附件
E. 客户交回的支票加盖"作废"及"附件"章,剪掉右上角(保留支票号)
第7题
A. 业务回单、身份证件、存折流水页交回客户,提醒客户核对支取款项和相关记录
B. 销户凭证作为当天记账传票,教育证明、收回的存折封面页加盖附件章、结清章并破坏磁条后,作销户传票附件
C. 开户申请资料复印件与《单位银行结算账户管理协议书》、预留印鉴卡、客户资料登记表等资料一并专夹保管
D. 经办人或网点主管在印鉴卡上填写账户启用日期、账号等要素
E. 印鉴卡一式三份,将一份交印鉴卡保管人保管使用,一份与开户资料留存保管,一份退客户
第8题
A. 审核托收是否在业务有效期内办理
B. 审核代收行详细名称及地址是否正确
C. 审核我行账户行详细名称及地址是否正确
D. 审核单据名称和份数
E. 审核SWIFT报文是否为我行报文,银行代码是否正确
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