A.套期保值主要运用期货合约
B. 套期保值主要运用金融衍生工具
C. 套期保值可完全规避风险
D. 套期保值不会产生任何收益
第1题
A.
B.
C.
D.
第2题
A.套期保值可以将外汇风险完全规避掉
B.任何套期保值工具都不能使企业享受汇率有利变动带来的收益
C.套期保值的主要工具是衍生金融工具
D.套期保值实际上是在企业与交易对手之间实现了外汇风险的分摊
第4题
B.当市场收益率曲线发生变动时,套保比例也会发生变动,此时可以采用收益率Beta进行调整
C.资金利率的大幅变动会影响套期保值效果,与中长期利率相关性较低,需要其他品种对冲资金利率变动的风险
D.套期保值比例计算的标准是要最大程度上使得期货和现货价格变动相互抵消
第9题
A.买入保值是指交易者预计在未来将会购买一种资产,为了规避这个资产价格上升后带来的经济损失,而事先在期货市场买入期货的交易策略
B.卖出保值是指为了避免未来出售资产的价格下降而事先卖出期货合约来达到保值的目的
C.在套期保值实务中,如果被套期的商品与用于套期的商品相同,属于直接保值的形式
D.在套期保值实务中,如果被套期的商品与套期的商品不相同,则属于交叉保值的形式
第10题
B.随着时间改变调整套期保值比例称为动态套期保值
C.套期保值比例的目标是使期货和现货的价格变动互相抵消
D.采用最优套期保值比例实施静态套期保值,可以实现完美对冲
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