固定资产系统的初始设置 [实验摘要及实验目的] 固定资产子系统的初始设置，是为用户在计算机上

[操作指导]1．以001号操作员王伟的身份登录“企业门户｜基础信息｜基本信息｜系统启用”，启用固定资产系统，启用日期为2009-02-01 2．设置控制参数：初次启动固定资产管理的参数设置 （1）执行“开始”｜“程序”｜“用友ERP-U8”｜“财务会计”｜“固定资产”命令，打开“注册[固定资产]”对话框。以001号操作员王伟的身份登入。 （2）单击“确定”按钮，弹出“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化”信息提示对话框，单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导——约定及说明”对话框。 （3）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导——启用月份”对话框。选择启用月份“2009．02”。由于固定资产账套已经在“企业门户”启用，所以这边的时间不能改动。 （4）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导——折旧信息”对话框。选中“本账套计提折旧”复选框；选择折旧方法“平均年限法（一）”，折旧分配周期“1个月”；选中“当（月初已计提月份=可使用月份一1）时将剩余折旧全部提足”复选框。 （5）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导——编码方式”对话框。确定固定资产类别编码长度设定为“2112”；单击“自动编号”单选按钮，选择固定资产编码方式“类别编号+序号”，选择序号长度“3”。 （6）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导——财务接口”对话框。选中“与账务系统进行对账”复选框；选择固定资产的对账科目“1501固定资产”，累计折旧的对账科目“1502累计折旧”。取消选中“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”复选框。 （7）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导——完成”对话框。单击“完成”按钮，完成本账套的初始化，弹出“是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的所有设置”提示对话框。单击“是”按钮，弹出“已成功初始化本固定资产账套!”提示对话框，单击“确定”按钮。 3．设置资产类别 （1）执行“系统菜单”｜“设置”｜“资产类别”命令，打开“类别编码表”窗口。 （2）单击“增加”按钮，输入类别名称“房屋及建筑物”，净残值率“5%”；选择计提属性“正常计提”，折旧方法“平均年限法（一）”，卡片样式“通用样式”，单击“保存”按钮。 （3）点击“增加”按钮，增加“机器设备”相关资料，点击保存。 （4）点击左边已经增加的“01房屋及建筑物”，这时系统问是否保存数据，选择“否”。 （5）点击“增加”按钮，添加“011房屋”，完成后点击保存。 （6）以相同的方式增加其他二级资产类别，完成后退出“类别编码表”。 4．设置与固定资产有关的会计科目 （1）设置固定资产及累计折旧的缺省科目 执行“设置｜选项”命令，打开“选项”窗口，点击“编辑”按钮，把“[固定资产]缺省入账科目”设置为1501固定资产，“[累计折旧]缺省入账科目”设置为1502累计折旧。 （2）设置增减方式的对应科目 ①执行“设置”｜“增减方式”命令，打开“增减方式”窗口。 ②在左边列表框中，双击“1增加方式”，选中“101直接购入”，单击“修改”按钮。 ③输入对应入账科目“100201银行存款”，单击“保存”按钮。 ④以相同的方法，输入减少方式“损毁”的对应入账科目“1701固定资产清理”、输入减少方式“盘亏”的对应科目为“191102待处理固定资产损溢”。 ⑤完成后保存退出。 5．设置部门对应折旧科目 （1）执行“设置”｜“部门对应折旧科目设置”命令，打开“部门编码表”窗口。 （2）在“部门编码表”窗口左侧列表框中选中部门“1总经理办公室”，单击“修改”按钮，打开“单张视图”选项卡。 （3）选择折旧科目“550204管理费用——折旧费”，单击“保存”按钮。 （4）以同样的方法修改其他部门折旧科目的设置。 6．输入固定资产原始卡片 （1）执行“卡片”｜“录入原始卡片”命令，打开“资产类别参照”窗口。选择固定资产类别“011房屋”。 （2）单击“确认”按钮，进入“固定资产卡片”录入窗口。输入固定资产名称“办公楼”；部门名称选择“总经理办公室”；增加方式选择“在建工程转入”；使用状况选择“在用”；输入开始使用日期“2007-01-08”；输入原值“1800000”，累计折旧“171500”；输入使用年限“20年”；其他信息自动算出。 （3）单击“保存”按钮，弹出“数据成功保存”信息提示对话框，单击“确定”按钮。 （4）同此，按照本次实验要求完成其他固定资产卡片的输入。 注意 录入的固定资产原值及初始累计折旧额必须与总账录入的期初余额一致，否则将无法正常进行固定资产系统结账。