某年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率 GBP/USD=1.5900/10 3个月远期差额 16/13 美国出口商签订向英国出口625000英镑仪器的协议,预计3个月后才收到英镑货款,到时需要将英镑兑换成美元核算盈亏。 假若3个月后的外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5800/15。则: (1)若美国出口商现在就可以收到625000英镑,可以兑换多少美元? (2)若美国出口商现在收不到英镑,也不采取规避汇率变动风险的保值措施,而是3个月后才收到625000英镑,则可以兑换多少美元? (3)美国出口商3个月到期后收到的英镑折算为美元,相对10月中旬兑换美元将损失多少美元? (4)若美国出口商现在采取保值措施,如何利用远期外汇市场进行操作?到期可以兑换多少美元?
第1题
GBF/USD即期汇率为 £1=$1.610 0
60天远期贴水为12个点
此时,美国出口商签订向英国出口价值£62 500仪器的协议,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假如美国出口商预测2个月后GBP/USD即期汇率将贬值到£1=$1.600 0。不考虑交易费用,问:
(1)若美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则两个月到期将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元?
(2)若美国出口商现在采取保值措施,如何利用远期外汇市场进行操作?
第2题
问:1)此日三个月期美元的远期汇率是多少?
2)中进口商应如何签订的远期外汇合约对外汇进行保值?
3)如3个月后市场汇率为1USD=7.0520CNY,该种保值方式可避免多少损失?
第3题
B.GEPl=USD1.9708
C.GUPl=USD0.9508
D.GBPl=USDl.4557
第5题
A.GBP1=USD1.951 9
B.GBP1=USD1.943 5
C.GBP1=USD1.989 9
D.GBP1=USD1.905 5
第6题
A.GBP1=USD1.951 9
B.GBP1=USD1.943 5
C.GBP1=USD1.989 9
D.GBP1=USD1.905 5
第7题
即期GBP/USD=1.578 5/95,三个月远期50/30。
问:(1)某人买入三个月远期英镑,汇率应为多少?
(2)某人如卖出3个月远期美元$100 000,能换回多少英镑?
第8题
AUSD1=JPY110.7689
BUSD1=JPY110.8089
CUSD1=JPY110.5889
DUSD1=JPY110.9889
第9题
A. USD1.6050-1.6080
B. USD1.6055-1.6085
C.1.5080-1.5085
D.1.5055-1.5085
第10题
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