出纳将填好的现金支票正联交给银行工作人员之后，银行方面需要做的事情有哪些：（)

A、到了月底出纳需要做好相关的月底盘点及对账工作，以保证账务能及时进行核对

B、对账是为了保证账簿记账和会计报表的数字真实可靠，每月将各账簿的账户记录进行核对，以保证账账相符、账证相符、账表相符

C、出纳对账工作的内容主要有现金日记账的核对和银行存款日记账的核对

D、银行对账单是银行和企业核对账务的联系单，也是证实企业业务往来的记录

A、有对方业务员的签字即可

B、加盖对方公司财务专用章

C、收据上没有财务专用章，但有对方公司的公章

D、不需要对方提供任何收款手续

A、在现金交款单上盖公司预留印鉴

B、再填写一份进账单

C、带好现金和现金交款单去银行办理

D、收回银行盖章的存款回单

A、结账工作包括日结、月结、年结

B、如果某月份只发生一笔经济业务，由于此笔记录的金额就是本月发生额，结账时只要在这项记录下面一红线，表示与下月的发生额分开就可以了，可以不结出“本月合计”数

C、对于有余额账户，应把余额结转至下一年，直接记入新启用账簿中的“余额”栏内即可，不需要编制记账凭证

D、对于新会计年度建账，出纳负责登记的现金日记账和银行存款日记账在年末即使账页还没有用完，也应更换新账，但各种备查簿可以跨年连续使用

A、会计机构负责人

B、会计主管人员

C、总会计师

D、单位负责人

A、十月十八日

B、拾月拾捌日

C、壹拾月零壹拾捌日

D、零壹拾月壹拾捌日

A、不安全性

B、费用较高

C、不易宏观控制和管理

D、直接便利

A、银行只留下汇票的复印件

B、银行汇票第二联(正联)原件

C、银行汇票第三联(解讫通知)原件

D、填写好的进账单

A、票据的金额有误，可以采用划线更正法进行更正。

B、票据金额只需要以中文大写记载即可。

C、票据大写金额数字可以使用草书填写。

D、更改出票日期的票据，银行不予受理

A、作废支票可以直接扔掉

B、作废支票，财务人员应该先做记账处理，然后再做红字凭证冲减

C、作废支票应同未用支票一起保管，由公司统一处理

D、作废支票应同未用支票一起保管，并送交银行