A.贵金属管库员每日进行系统盘点,每月末最后一个工作日进行一次全面盘库。全面盘库必须以实物查库为主,确保实物与各系统核对一致
B.管库员轮班交接可采用系统盘点方式进行,管库员长期轮换交接必须进行实物盘点
C.现金中心运营主管每旬进行一次全面系统盘点,同时手工抽检总箱数的10%
D.现金中心金库主任每月、运营管理部总经理每季、分管行长每半年进行一次全面盘库,盘库必须以实物查库为主,贵金属智能仓储系统“盘点”功能为辅
第1题
A.外包公司每周至少组织一次外包人员找错、识假测试,每月至少组织一次外包人员识假培训
B.各分支行现金中心、支行库每季至少组织一次外包人员找错、识假测试
C.在我行组织的各类找错、识假测试中,凡外包人员未发现预设差错或假币的,除当事人暂停上岗外,对所属外包公司按每张不低于500元扣减清分收入
D.对外包公司未按规定组织相关培训的按每次不低于500元扣减外包公司清分收入
第4题
A.维护本行辖内需要纳入VMS管理的有价单证、代理类重要空白凭证等物品的种类信息,供辖内行调拨使用
B.负责VMS系统登录授权和对授权交易进行授权
C.负责职责内金库检查结果的确认
D.可授予箱包管理、清分管理模块非操作用户的人员及指纹维护权限
第9题
A.金库配送业务实行全程实物封箱(包)运送,由装箱人员装箱加锁,并使用一次性封签
B.配送过程中所有交接环节必须登记
C.金库配送过程必须专人专车运送
D.交接时双方应相互核验身份,账务核销后接收方应及时进行实物收妥
第10题
A.坚持“不相容岗位相分离”的原则
B.实物出入库坚持“实物入库先记账后入库,实物出库先出库后记账”的原则
C.实物调拨坚持“根据指令、见单调拨”的原则
D.门控密钥管理坚持“分管分用、平行交接”的原则
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