A.债券基金
B.股票基金
C.货币市场基金
D.债券基金和股票基金
第1题
假设某证券投资基金2015年12月2日基金资产净值为36500万元,12月3日基金资产净值为36800万元,该基金的基金管理费率为1.0%,则该基金12月3日应计提的管理费为( )元。
A、10000
B、10027
C、3650
D、3660
第2题
假设某股票型封闭式基金6月10日的基金资产净值为35000万元人民币,6月11日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的托管费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金6月11日应计提的托管费为( )元。
A、2397.26
B、2405.82
C、3215.35
D、4123.08
第4题
关于QDII基金份额净值估值规定的说法不正确的是( )。
A、流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行
B、衍生品的估值可以参照国际会计准则进行
C、境内机构投资者应当合理确定封闭式基金资产价格的选取时间,并在招募说明书和基金合同中载明
D、开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明,并明确小数点后的位数
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