A.王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金,并于当天下午取出现金10万元人民币。
B.李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。
C.赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金,当天下午在该网点又存入9千美元现金。
D.甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
第2题
日常经营活动发生的资金收付以及工资、奖金的支取,都应通过该账户办理,存款人只能在银行开立一个基本存款账户。
A、一般存款账户
B、专用存款账户
C、基本存款账户
D、临时存款账户
第3题
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第9题
现金库房管理有哪些基本规定和要求?()
A、库房设置要求坚固、隐蔽,库内要有通风、防火、报警等设备。
B、凡现金、有价单证等,均必须入库保管。
C、库房必须配备两名责任心强的人员负责管库。
D、库内严禁吸烟、烧火炉和存放易燃、易爆物品。
E、非营业时间和节假日要指派两个以上人员守库。
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