（用户名：25；账套：202；操作日期：2013年1月1日) 设置客户档案。 客户编码：201 客户名称：北

结账。

(用户名：25；账套：202；操作日期：2013年1月31日)

对本账套进行结账。

(用户名：25；账套：202；操作日期：2013年1月31 日) 查询银行存款(1002)月份综合明细账。

指定现金总账科目、银行总账科目。 (用户名：25；账套：202；操作日期：2013年1月1日)

(用户名：25；账套：202；操作日期：2013年1月1日) 增加会计科目。 科目编码：100203科目名称：农行存款外币英镑核算

(二)总账(共5题)

3．(用户名：25；账套：202；操作日期：2013年1月1 日)

增加会计科目。

科目编码：100203

科目名称：农行存款外币英镑核算

(用户名：25；账套：202；操作日期：2013年1月31日)

查询库存现金(1001)月份综合明细账，然后联查总账。

（用户名：25;账套：202;操作日期：2013年1月31日） 查询“应付票据(2201)”账龄分析表，要求查看详细信息。 （三）报表（共3题）

设置结算方式。 (用户名：25；账套：202；操作日期：2013年1月1日) 结算方式编码：2 结算方式名称：票据结算

定义期间损益结转凭证并转账生成(包含未记账凭证)。 (用户名：25；账套：202；操作日期：2013年1月31日)