要求:预测2006年该公司可供有价证券投资的现金额。
第1题
A.10%
B.13.75%
C.20%
D.25.5%
第2题
A.10%
B.13.75%
C.20%
D.25.5%
第3题
A.20
B.15
C.25
D.10
第4题
某商品流通企业正在着手编制明年的现金预算.有关资料如下:
(1)年初现金余额为10万元,应收账款20万元,存货30万元,应付账款25万元;预计年末应收账款余额为40万元,存货50万元,应付账款15万元。
(2)预计全年销售收入为100万元,销售成本为70万元,工资支付现金20万元,间接费用15万元(含折旧费5万元),购置设备支付现金25万元,预计各种税金支出14万元,利息支出12万元。
(3)企业要求的最低现金余额为25万元,若现金不足,需按面值发行债券(金额为10万的整数倍数),债券票面利率为10%,期限5年,到期一次还本付息,不考虑债券筹资费用。企业所得税率为25%。
要求:
(1)计算全年现金流入量。
(2)计算全年购货支出。
(3)计算现金余缺。
(4)计算债券筹资总额。
(5)计算期末现金余额。
第6题
A.135
B.35
C.11
D.49
第8题
A.2005年末资产负债率为40%
B.2005年末产权比率为2/3
C.2005年利息保障倍数为7.5
D.2005年末长期资本负债率为20%
第11题
A.10
B.20
C.30
D.0
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