营运资金管理是企业财务管理工作中很重要的内容，企业进行营运资金管理时，应遵循的原则有()。

财务管理工作的一项重要内容。( )

下列各项中，属于现行集团企业的资金集中管理模式的有( )。

A、统收统支模式

B、结算中心模式

C、内部银行模式

D、拨付备用金模式

经营规模比较小的企业适合的资金集中管理模式有( )。

A、统收统支模式

B、拨付备用金模式

C、结算中心模式

D、内部银行模式

下列项目中属于持有现金的管理成本的有( )。

A、现金的再投资收益

B、现金管理者的工资

C、现金安全措施费用

D、现金不足间接损失

下列关于存货的说法不正确的是( )。

A、企业持有存货的功能之一是降低进货成本

B、进货成本又称进价成本、购置成本

C、进货费用又称订货成本，与订货次数成正比

D、缺货成本一定是决策的相关成本

期间为45天，由于信用期间不同，所以甲企业需要保持一定的现金持有量用于采购布料，所以这里是为( )。

A、收益性需求

B、交易性需求

C、预防性需求

D、投机性需求

)。

A、紧缩的流动资产投资策略

B、宽松的流动资产投资策略

C、适中的流动资产投资策略

D、保守的流动资产筹资策略