销售百分比法预测()。
A.外部资金需求量
B.内部资金需要量
C.资金需要量
D.资金总额
第2题
该企业预测的第一季度至第四季度的经营现金需求量分别为:一200万元、一680万元、620万元、2 590万元。数据表明该企业第一季度与第二季度现金不足,为弥补现金缺口,第一季度拟出售全部短期有价证券,可获资金102万元,其余资金通过银行借款解决,借款年利率为8%;第二季度只能向银行短期借款500万元,其余资金通过与供应商协商,利用商业信用解决,并承诺第三季度偿还应付账款。企业借款在期初,还款在期末,如果企业归还完银行借款,资金仍有剩余,该企业将进行短期有价证券投资,第四季度末需要保留现金余额110万元。 要求:编制该企业的短期资金筹集计划。
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