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题库首页职业资格期货从业资格期货投资分析2019年1月期货从业资格考试(期货投资分析)考前冲刺卷三

2019年1月期货从业资格考试(期货投资分析)考前冲刺卷三
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  • 卷面总分:100分
  • 试卷类型:模拟试题
  • 测试费用:免费
  • 答案解析:有
  • 练习次数:51次
  • 作答时间:100分钟
试卷简介
2019年1月期货从业资格考试(期货投资分析)考前冲刺卷三,本试卷包含单选,多选和判断题以及综合题四种类型的试题,供广大考生参考学习。
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1
下列关于各定性分析法的说法正确的是()。
  • A.经济周期分析法有着长期性、趋势性较好的特点,所以可以忽略短期、中期内的波动
  • B.平衡表法简单明了,平衡表中未涉及的数据或将对实际供需平衡产生的影响很小
  • C.成本利润分析法具有科学性、参考价值较高的优点,所以只需运用成本利润分析法就可以做出准确的判断
  • D.在实际应用中,不能过分依赖季节性分析法,将季节分析法作为孤立的“分析万金油”而忽略其他基本面因素
2
在买方叫价交易中,假如现货成交价格变化不大,期货价格和升贴水呈()变动。
  • A.正相关
  • B.负相关
  • C.不相关
  • D.同比例
3
在整个利率体系中起主导作用的利率是()。
  • A.存款准备金
  • B.同业拆借利率
  • C.基准利率
  • D.法定存款准备金
4
工业品出厂价格指数是从()角度反映当月国内市场的工业品价格与上年同月价格相比的价格变动。
  • A.生产
  • B.消费
  • C.供给
  • D.需求
5
下列关于合作套保业务的说法中正确的是()。
  • A.风险外包模式分为现货企业和期货风险管理公司两个端口
  • B.期现合作模式可同时发挥现货企业的仓储物流优势和期货公司的套期保值操作优势
  • C.风险外包模式也称资金支持型合作套期保值业务
  • D.期现合作模式是指企业客户将套期保值操作整体打包给期货风险管理公司来操作
6

回归模型Yi=β0β1χi+μi中,检验尽服从()。

  • A.χ2(n-2)
  • B.t(n-1)
  • C.χ2(n-1)
  • D.t(n-2)
7
某交易模型在五个交易日内三天赚两天赔,取得的有效收益率是0.1%,则该模型的年化收益率是()。
  • A.12.17%
  • B.18.25%
  • C.7.3%
  • D.7.2%
8
下列选项中,描述一个交易策略可能出现的最大亏损比例的是()。
  • A.年化收益率
  • B.夏普比率
  • C.交易胜率
  • D.最大资产回撤率
9
()是在持有某种资产的同时,购进以该资产为标的的看跌期权。
  • A.备兑看涨期权策略
  • B.保护性看跌期权策略
  • C.保护性看涨期权策略
  • D.拋补式看涨期权策略
10
下列哪项不属于无融资的信用衍生品?()
  • A.信用违约互换
  • B.信用利差期权
  • C.信用溢价远期
  • D.信用联结票据
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